有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	14,442,162,847	14,517,845,799	1,526.60	1,534.60	1,509
第2期計算期間 (2017年2月9日)	7,067,700,337	7,200,258,786	1,652.85	1,683.85	1,649
第3期計算期間 (2017年8月9日)	10,706,619,866	10,797,114,071	1,774.69	1,789.69	1,770
第4期計算期間 (2018年2月9日)	13,686,632,748	13,805,611,372	1,840.55	1,856.55	1,837
第5期計算期間 (2018年8月9日)	14,369,699,511	14,522,884,351	1,876.13	1,896.13	1,875
第6期計算期間 (2019年2月9日)	14,215,378,701	14,360,479,563	1,763.44	1,781.44	1,767
第7期計算期間 (2019年8月9日)	12,715,899,170	12,865,172,510	1,703.71	1,723.71	1,703
第8期計算期間 (2020年2月9日)	13,005,993,883	13,143,316,863	1,894.22	1,914.22	1,898
第9期計算期間 (2020年8月9日)	11,351,738,568	11,482,312,230	1,651.81	1,670.81	1,653
第10期計算期間 (2021年2月9日)	9,924,170,970	10,019,116,092	1,881.46	1,899.46	1,880
第11期計算期間 (2021年8月9日)	8,937,659,670	9,054,682,686	1,833.01	1,857.01	1,832
2020年7月末現在	10,551,255,685	-	1,630.22	-	1,632
2020年8月末現在	12,177,728,910	-	1,721.89	-	1,725
2020年9月末現在	11,486,563,429	-	1,721.36	-	1,725
2020年10月末現在	10,715,877,605	-	1,655.41	-	1,659
2020年11月末現在	10,936,372,718	-	1,800.58	-	1,803
2020年12月末現在	9,629,895,173	-	1,825.67	-	1,826
2021年1月末現在	9,609,341,315	-	1,821.77	-	1,824
2021年2月末現在	9,513,884,646	-	1,803.67	-	1,807
2021年3月末現在	10,766,602,635	-	1,897.29	-	1,904
2021年4月末現在	8,909,535,890	-	1,827.31	-	1,824
2021年5月末現在	8,938,743,415	-	1,833.30	-	1,835
2021年6月末現在	9,490,139,185	-	1,869.69	-	1,875
2021年7月末現在	8,903,403,004	-	1,825.98	-	1,828

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。