有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年2月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーショファンド投資法人	286	122,551,000
	MCUBS MIDCITY投資法人	157	50,475,500
	森ヒルズリート投資法人	1,029	162,376,200
	産業ファンド投資法人	208	110,656,000
	大和ハウスリート投資法人	207	95,427,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	768	206,976,000
	ケネディクスレジデンシャル投資法人	207	59,160,600
	API投資法人	354	197,532,000
	GLP投資法人	1,532	183,074,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	302	65,262,200
	日本プロロジスリート投資法人	1,022	237,717,200
	星野リゾート・リート投資法人	46	57,362,000
	SIA不動産投資法人	44	18,832,000
	イオンリート投資法人	767	102,164,400
	ヒューリックリート投資法人	459	78,948,000
	日本リート投資法人	231	64,911,000
	インベスコ・オフィス・Jリート投資法人	321	32,356,800
	日本ヘルスケア投資法人	45	7,632,000
	積水ハウス・リート投資法人	469	58,906,400
	トーセイ・リート投資法人	96	10,665,600
	ケネディクス商業リート投資法人	210	54,264,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	72	7,200,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	96	8,073,600
	ジャパン・シニアリビング投資法人	48	6,374,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,198	336,294,000
	いちごホテルリート投資法人	76	9,842,000
	日本ビルファンド投資法人	834	494,562,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	773	478,487,000
	日本リテールファンド投資法人	1,507	385,339,900
	オリックス不動産投資法人	1,371	231,287,700
	日本プライムリアルティ投資法人	516	217,494,000
	プレミア投資法人	778	102,618,200
	東急リアル・エステート投資法人	576	86,342,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	114	47,994,000
	ユナイテッドアーバン投資法人	1,625	271,537,500
	森トラスト総合リート投資法人	780	152,022,000
	インウ゛ィンシブル投資法人	1,886	132,020,000
	フロンティア不動産投資法人	293	141,226,000
	平和不動産リート投資法人	599	51,094,700
	日本ロジスティクスファンド投資法人	520	129,012,000
	福岡リート投資法人	441	86,215,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	239	149,853,000
	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	601	64,487,300
	いちごオフィスリート投資法人	836	69,722,400
	大和証券オフィス投資法人	286	186,472,000
	阪急リート投資法人	355	45,795,000
	スターツプロシード投資法人	96	15,436,800

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	トップリート投資法人	103	43,105,500
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	442	105,947,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,957	176,717,100
	日本賃貸住宅投資法人	969	79,167,300
	ジャパンエクセレント投資法人	747	100,471,500
投資証券 合計		30,494	6,389,462,100
合計			6,389,462,100

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。