有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/10-2023/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考 貸付券面
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	6,049	693,820,300
	サンケイリアルエステート投資法人	9,533	845,577,100
	SOSILA物流リート投資法人	14,803	1,924,390,000	206
	東海道リート投資法人	4,949	575,073,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,276	6,103,944,000
	森ヒルズリート投資法人	34,995	5,210,755,500
	産業ファンド投資法人	44,472	6,350,601,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	29,755	9,670,375,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	21,824	4,297,145,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	15,711	6,017,313,000	705
	GLP投資法人	96,052	14,407,800,000	486
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	14,231	4,237,991,800
	日本プロロジスリート投資法人	50,162	14,817,854,800
	星野リゾート・リート投資法人	5,205	3,851,700,000	196
	Oneリート投資法人	5,191	1,257,779,300	145
	イオンリート投資法人	34,162	4,912,495,600
	ヒューリックリート投資法人	27,843	4,290,606,300	771
	日本リート投資法人	9,666	3,160,782,000	387
	積水ハウス・リート投資法人	89,425	6,295,520,000	2,953
	トーセイ・リート投資法人	6,602	858,920,200
	ケネディクス商業リート投資法人	12,937	3,112,642,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	7,337	1,196,664,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	7,736	837,808,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	96,236	14,502,765,200
	いちごホテルリート投資法人	4,930	557,583,000
	ラサールロジポート投資法人	36,431	5,737,882,500
	スターアジア不動産投資法人	37,157	1,965,605,300
	マリモ地方創生リート投資法人	4,545	567,216,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	11,756	5,237,298,000
	大江戸温泉リート投資法人	4,803	302,108,700
	投資法人みらい	36,154	1,583,545,200	952
	森トラスト・ホテルリート投資法人	6,982	914,642,000
	三菱地所物流リート投資法人	10,224	4,150,944,000	132
	CREロジスティクスファンド投資法人	11,525	1,979,995,000	1,319
	ザイマックス・リート投資法人	4,827	556,070,400
	タカラレーベン不動産投資法人	13,034	1,259,084,400
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	12,972	1,794,027,600	502
	日本ビルファンド投資法人	34,717	19,823,407,000	742
	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,760	16,754,880,000	42
	日本都市ファンド投資法人	150,153	15,270,560,100	1,653
	オリックス不動産投資法人	59,295	10,803,549,000	480
	日本プライムリアルティ投資法人	20,352	7,123,200,000	1,313
	NTT都市開発リート投資法人	28,607	3,733,213,500	644
	東急リアル・エステート投資法人	19,952	3,836,769,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	21,900	2,332,350,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	66,570	9,945,558,000	256
	森トラスト総合リート投資法人	21,269	3,052,101,500
	インヴィンシブル投資法人	130,984	6,994,545,600	4,385

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考 貸付券面
	フロンティア不動産投資法人	11,042	5,476,832,000	368
	平和不動産リート投資法人	20,338	3,081,207,000	241
	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,066	5,927,496,400
	福岡リート投資法人	15,391	2,528,741,300	428
	ケネディクス・オフィス投資法人	17,316	5,463,198,000	290
	いちごオフィスリート投資法人	24,385	2,075,163,500	284
	大和証券オフィス投資法人	6,165	3,822,300,000	581
	阪急阪神リート投資法人	13,442	1,902,043,000	99
	スターツプロシード投資法人	5,158	1,193,561,200	72
	大和ハウスリート投資法人	44,858	12,636,498,600	93
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	95,968	7,610,262,400	417
	大和証券リビング投資法人	41,238	4,441,332,600	187
	ジャパンエクセレント投資法人	27,300	3,357,900,000
合計		1,776,718	305,222,999,200

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。