有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/10-2023/08/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考 貸付券面
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	6,009	691,035,000
	サンケイリアルエステート投資法人	9,469	901,448,800	720
	SOSILA物流リート投資法人	14,734	1,888,898,800	140
	東海道リート投資法人	4,399	521,281,500	64
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,197	6,587,262,000
	森ヒルズリート投資法人	34,727	5,011,106,100	530
	産業ファンド投資法人	45,059	6,425,413,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	28,051	9,467,212,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	21,680	4,802,120,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	15,493	6,282,411,500	351
	GLP投資法人	99,756	13,696,498,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	14,141	4,701,882,500	50
	日本プロロジスリート投資法人	51,446	15,094,256,400
	星野リゾート・リート投資法人	5,448	3,410,448,000	221
	Oneリート投資法人	5,156	1,321,998,400
	イオンリート投資法人	36,225	5,375,790,000	950
	ヒューリックリート投資法人	27,630	4,561,713,000	61
	日本リート投資法人	9,592	3,256,484,000	1,501
	積水ハウス・リート投資法人	88,741	7,525,236,800	1,023
	トーセイ・リート投資法人	6,224	835,883,200
	ケネディクス商業リート投資法人	12,838	3,597,207,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人	7,288	1,072,064,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	8,054	913,323,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	95,500	16,320,950,000
	いちごホテルリート投資法人	4,897	530,834,800	356
	ラサールロジポート投資法人	37,750	5,632,300,000
	スターアジア不動産投資法人	36,873	2,031,702,300	20,000
	マリモ地方創生リート投資法人	4,556	583,623,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12,281	6,091,376,000	1,500
	大江戸温泉リート投資法人	4,516	289,475,600	130
	投資法人みらい	37,766	1,744,789,200	545
	三菱地所物流リート投資法人	10,197	4,043,110,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	12,713	2,177,736,900	673
	ザイマックス・リート投資法人	4,795	563,892,000
	タカラレーベン不動産投資法人	14,015	1,362,258,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	12,952	1,700,597,600
	日本ビルファンド投資法人	34,451	20,946,208,000	716
	ジャパンリアルエステイト投資法人	30,335	17,533,630,000	4,094
	日本都市ファンド投資法人	141,554	14,028,001,400
	オリックス不動産投資法人	58,842	10,815,159,600
	日本プライムリアルティ投資法人	20,196	7,310,952,000	622
	NTT都市開発リート投資法人	28,388	3,872,123,200	3,644
	東急リアル・エステート投資法人	19,800	3,664,980,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	21,806	2,553,482,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	66,061	10,193,212,300
	森トラストリート投資法人	56,923	4,223,686,600
	インヴィンシブル投資法人	142,983	8,507,488,500
	フロンティア不動産投資法人	10,957	5,100,483,500	160

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考 貸付券面
	平和不動産リート投資法人	22,064	3,126,468,800	1,535
	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,917	5,712,934,000
	福岡リート投資法人	15,273	2,497,135,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	17,184	5,808,192,000	8,000
	いちごオフィスリート投資法人	24,198	2,151,202,200
	大和証券オフィス投資法人	6,118	3,970,582,000	182
	阪急阪神リート投資法人	14,080	1,983,872,000	122
	スターツプロシード投資法人	5,124	1,107,296,400
	大和ハウスリート投資法人	44,515	12,482,006,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	95,235	6,914,061,000	11,757
	大和証券リビング投資法人	40,971	4,502,712,900
	ジャパンエクセレント投資法人	25,665	3,421,144,500	563
合計		1,812,808	313,440,638,200

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。