有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考 貸付券面
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	6,068	708,135,600
	サンケイリアルエステート投資法人	9,562	948,550,400
	SOSILA物流リート投資法人	13,954	2,161,474,600
	東海道リート投資法人	3,619	447,308,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,307	6,998,453,000
	森ヒルズリート投資法人	35,101	5,345,882,300
	産業ファンド投資法人	44,608	8,082,969,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	29,846	10,789,329,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	21,409	4,652,175,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	15,759	6,610,900,500
	GLP投資法人	91,927	16,041,261,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	13,886	4,665,696,000
	日本プロロジスリート投資法人	48,913	17,119,550,000
	星野リゾート・リート投資法人	5,221	3,336,219,000
	Oneリート投資法人	5,207	1,429,321,500
	イオンリート投資法人	33,043	5,039,057,500
	ヒューリックリート投資法人	27,928	4,602,534,400
	日本リート投資法人	9,696	3,577,824,000
	積水ハウス・リート投資法人	90,714	7,511,119,200	1,172
	トーセイ・リート投資法人	6,622	900,592,000
	ケネディクス商業リート投資法人	12,546	3,542,990,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	7,360	1,261,504,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	7,760	987,848,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	96,529	16,361,665,500
	いちごホテルリート投資法人	4,945	463,841,000
	ラサールロジポート投資法人	36,542	6,336,382,800
	スターアジア不動産投資法人	34,704	1,950,364,800
	マリモ地方創生リート投資法人	3,728	498,060,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	11,792	6,214,384,000
	大江戸温泉リート投資法人	4,818	324,251,400
	投資法人みらい	36,265	1,809,623,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	7,004	914,022,000
	三菱地所物流リート投資法人	9,211	4,412,069,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	11,561	2,315,668,300
	ザイマックス・リート投資法人	4,842	622,197,000
	タカラレーベン不動産投資法人	11,771	1,343,071,100	299
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	11,639	1,800,553,300
	日本ビルファンド投資法人	34,823	24,550,215,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,850	19,163,700,000
	日本都市ファンド投資法人	150,611	16,612,393,300
	オリックス不動産投資法人	59,476	11,395,601,600
	日本プライムリアルティ投資法人	20,414	8,328,912,000	54
	NTT都市開発リート投資法人	28,694	4,238,103,800
	東急リアル・エステート投資法人	20,013	3,902,535,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	20,450	2,257,680,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	67,198	9,817,627,800
	森トラスト総合リート投資法人	21,334	3,078,496,200
	インヴィンシブル投資法人	131,383	5,570,639,200

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考 貸付券面
	フロンティア不動産投資法人	11,075	5,980,500,000
	平和不動産リート投資法人	20,400	3,094,680,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,127	6,420,513,000
	福岡リート投資法人	15,438	2,647,617,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	8,772	6,254,436,000
	いちごオフィスリート投資法人	24,459	2,066,785,500
	大和証券オフィス投資法人	6,239	4,242,520,000
	阪急阪神リート投資法人	13,483	2,070,988,800
	スターツプロシード投資法人	4,648	1,155,028,000
	大和ハウスリート投資法人	44,995	14,173,425,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	96,261	6,738,270,000
	大和証券リビング投資法人	40,387	4,927,214,000
	ジャパンエクセレント投資法人	27,383	3,414,660,100
合計		1,754,320	334,229,392,400

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。