有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,467	1,124,952,000
	MCUBS MidCity投資法人	1,503	495,990,000
	森ヒルズリート投資法人	7,974	1,100,412,000
	産業ファンド投資法人	2,017	1,001,440,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,873	1,892,136,900
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,684	471,183,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,208	1,570,316,000
	GLP投資法人	12,996	1,562,119,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,707	626,941,200
	日本プロロジスリート投資法人	9,337	2,156,847,000
	星野リゾート・リート投資法人	923	525,187,000
	Oneリート投資法人	812	178,315,200
	イオンリート投資法人	6,513	779,606,100
	ヒューリックリート投資法人	4,760	806,344,000
	日本リート投資法人	1,994	617,143,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,152	443,433,600
	日本ヘルスケア投資法人	360	59,040,000
	積水ハウス・リート投資法人	4,656	628,560,000
	トーセイ・リート投資法人	933	99,644,400
	ケネディクス商業リート投資法人	2,699	647,760,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	915	90,310,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,289	109,693,900
	ジャパン・シニアリビング投資法人	409	59,386,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,297	3,230,754,900
	いちごホテルリート投資法人	1,173	128,091,600
	ラサールロジポート投資法人	5,600	605,360,000
	スターアジア不動産投資法人	1,542	158,826,000
	マリモ地方創生リート投資法人	414	39,537,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,200	385,200,000
	大江戸温泉リート投資法人	944	82,977,600
	さくら総合リート投資法人	1,785	158,508,000
	投資法人みらい	945	162,634,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	1,608	244,416,000
	日本ビルファンド投資法人	7,189	4,234,321,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,017	4,041,792,000
	日本リテールファンド投資法人	14,281	3,003,294,300
	オリックス不動産投資法人	14,322	2,331,621,600
	日本プライムリアルティ投資法人	4,687	1,900,578,500
	プレミア投資法人	6,705	734,868,000
	東急リアル・エステート投資法人	4,977	674,383,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,192	466,668,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,372	2,655,538,400
	森トラスト総合リート投資法人	5,305	950,656,000
	インヴィンシブル投資法人	16,552	774,633,600
	フロンティア不動産投資法人	2,525	1,191,800,000
	平和不動産リート投資法人	4,623	420,693,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,716	1,054,497,600

種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
	福岡リート投資法人	3,603	615,032,100
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,170	1,330,210,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	5,628	648,908,400
	いちごオフィスリート投資法人	5,748	431,674,800
	大和証券オフィス投資法人	1,601	877,348,000
	阪急リート投資法人	3,042	423,446,400
	スターツプロシード投資法人	1,170	178,425,000
	大和ハウスリート投資法人	7,635	2,085,882,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	21,425	1,675,435,000
	日本賃貸住宅投資法人	8,350	688,040,000
	ジャパンエクセレント投資法人	6,647	868,762,900
投資証券 合計		295,171	56,501,578,200
合計			56,501,578,200

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。