有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,384	650,480,000
	MCUBS MidCity投資法人	741	266,389,500
	森ヒルズリート投資法人	4,997	772,036,500
	産業ファンド投資法人	994	545,706,000
	大和ハウスリート投資法人	999	634,365,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,709	1,057,806,800
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	981	283,901,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,707	932,022,000
	GLP投資法人	7,408	914,147,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,460	351,714,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,256	1,316,628,000
	星野リゾート・リート投資法人	235	300,800,000
	SIA不動産投資法人	226	97,180,000
	イオンリート投資法人	3,741	480,718,500
	ヒューリックリート投資法人	2,735	495,308,500
	日本リート投資法人	1,110	296,592,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,283	215,286,900
	日本ヘルスケア投資法人	233	43,035,100
	積水ハウス・リート投資法人	2,554	365,222,000
	トーセイ・リート投資法人	473	55,341,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,208	323,260,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	360	38,448,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	812	69,182,400
	ジャパン・シニアリビング投資法人	240	37,536,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,621	1,809,818,400
	いちごホテルリート投資法人	370	57,387,000
	ラサールロジポート投資法人	3,145	331,483,000
	スターアジア不動産投資法人	981	89,467,200
	日本ビルファンド投資法人	4,029	2,582,589,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,735	2,241,000,000
	日本リテールファンド投資法人	7,283	1,736,995,500
	オリックス不動産投資法人	6,911	1,252,273,200
	日本プライムリアルティ投資法人	2,491	1,098,531,000
	プレミア投資法人	3,762	528,184,800
	東急リアル・エステート投資法人	2,774	401,397,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	558	219,015,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,428	1,555,808,800
	森トラスト総合リート投資法人	3,768	686,529,600
	インヴィンシブル投資法人	10,500	652,050,000
	フロンティア不動産投資法人	1,416	757,560,000
	平和不動産リート投資法人	2,931	253,531,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,514	599,086,200
	福岡リート投資法人	2,134	438,537,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,156	739,840,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	2,912	356,720,000
	いちごオフィスリート投資法人	4,396	341,569,200
	大和証券オフィス投資法人	1,418	840,874,000
	阪急リート投資法人	1,702	241,684,000
	スターツプロシード投資法人	480	81,600,000
	トップリート投資法人	490	215,600,000

種類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2,134	621,207,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,716	923,719,200
	日本賃貸住宅投資法人	4,684	398,608,400
	ジャパンエクセレント投資法人	3,718	524,609,800
投資証券 合計		158,003	33,120,384,600
合計			33,120,384,600

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。