有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年2月9日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(平成28年2月9日)	6,434,891,994	6,467,291,994	1,787	1,796	1,795
平成27年10月末現在		1,559,384,346	-	1,733	-	1,735
平成27年11月末現在		1,584,043,433	-	1,760	-	1,762
平成27年12月末現在		3,436,323,727	-	1,762	-	1,765
平成28年1月末現在		6,478,969,277	-	1,800	-	1,745

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。