有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

①【純資産の推移】
2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年2月9日)	6,434,891,994	6,467,291,994	1,787.00	1,796.00	1,795
第2特定期間	第2期(2016年5月9日)	18,949,435,803	19,027,439,619	1,943.00	1,951.00	1,956
	第3期(2016年8月9日)	33,384,449,663	33,564,458,233	1,854.60	1,864.60	1,858
第3特定期間	第4期(2016年11月9日)	41,533,026,496	41,813,838,892	1,774.84	1,786.84	1,748
	第5期(2017年2月9日)	47,633,694,106	48,051,367,226	1,824.73	1,840.73	1,840
第4特定期間	第6期(2017年5月9日)	53,315,063,141	53,730,927,121	1,794.84	1,808.84	1,799
	第7期(2017年8月9日)	57,202,622,479	57,702,268,534	1,717.29	1,732.29	1,716
第5特定期間	第8期(2017年11月9日)	56,583,320,384	57,135,584,368	1,639.31	1,655.31	1,660
	第9期(2018年2月9日)	72,978,391,715	73,626,771,035	1,688.33	1,703.33	1,695
第6特定期間	第10期(2018年5月9日)	114,106,668,509	114,886,464,617	1,755.95	1,767.95	1,759
	第11期(2018年8月9日)	150,477,484,241	151,742,619,236	1,784.13	1,799.13	1,786
第7特定期間	第12期(2018年11月9日)	161,058,345,072	162,491,871,920	1,797.62	1,813.62	1,802
	第13期(2019年2月9日)	173,583,306,487	175,252,969,477	1,871.34	1,889.34	1,875
2018年1月末現在		76,122,023,035	-	1,785.85	-	1,780
2018年2月末現在		78,647,054,945	-	1,735.14	-	1,736
2018年3月末現在		88,075,443,245	-	1,726.09	-	1,726
2018年4月末現在		113,188,933,860	-	1,770.44	-	1,772
2018年5月末現在		128,530,136,843	-	1,769.58	-	1,772
2018年6月末現在		139,906,423,223	-	1,806.61	-	1,806
2018年7月末現在		148,237,201,060	-	1,815.69	-	1,814
2018年8月末現在		153,220,550,057	-	1,794.31	-	1,796
2018年9月末現在		157,580,746,010	-	1,822.92	-	1,823
2018年10月末現在		157,577,122,847	-	1,794.82	-	1,801
2018年11月末現在		157,111,966,132	-	1,856.00	-	1,855
2018年12月末現在		158,825,095,305	-	1,821.33	-	1,826
2019年1月末現在		172,777,905,251	-	1,905.81	-	1,905

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。