有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

①【純資産の推移】
平成28年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(平成28年2月9日)	6,434,891,994	6,467,291,994	1,787.00	1,796.00	1,795
第2特定期間	第2期(平成28年5月9日)	18,949,435,803	19,027,439,619	1,943.00	1,951.00	1,956
	第3期(平成28年8月9日)	33,384,449,663	33,564,458,233	1,854.60	1,864.60	1,858
平成27年10月末現在		1,559,384,346	-	1,733.00	-	1,735
平成27年11月末現在		1,584,043,433	-	1,760.00	-	1,762
平成27年12月末現在		3,436,323,727	-	1,762.00	-	1,765
平成28年1月末現在		6,478,969,277	-	1,800.00	-	1,745
平成28年2月末現在		9,926,578,945	-	1,891.00	-	1,890
平成28年3月末現在		12,943,773,899	-	1,918.00	-	1,919
平成28年4月末現在		18,999,385,405	-	1,949.00	-	1,947
平成28年5月末現在		22,129,146,457	-	1,916.00	-	1,930
平成28年6月末現在		28,600,105,428	-	1,869.23	-	1,872
平成28年7月末現在		30,478,369,105	-	1,898.86	-	1,901
平成28年8月末現在		33,595,834,972	-	1,850.92	-	1,850

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。