有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

①【純資産の推移】
2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年2月9日)	6,434,891,994	6,467,291,994	1,787.00	1,796.00	1,795
第2特定期間	第2期(2016年5月9日)	18,949,435,803	19,027,439,619	1,943.00	1,951.00	1,956
	第3期(2016年8月9日)	33,384,449,663	33,564,458,233	1,854.60	1,864.60	1,858
第3特定期間	第4期(2016年11月9日)	41,533,026,496	41,813,838,892	1,774.84	1,786.84	1,748
	第5期(2017年2月9日)	47,633,694,106	48,051,367,226	1,824.73	1,840.73	1,840
第4特定期間	第6期(2017年5月9日)	53,315,063,141	53,730,927,121	1,794.84	1,808.84	1,799
	第7期(2017年8月9日)	57,202,622,479	57,702,268,534	1,717.29	1,732.29	1,716
第5特定期間	第8期(2017年11月9日)	56,583,320,384	57,135,584,368	1,639.31	1,655.31	1,660
	第9期(2018年2月9日)	72,978,391,715	73,626,771,035	1,688.33	1,703.33	1,695
第6特定期間	第10期(2018年5月9日)	114,106,668,509	114,886,464,617	1,755.95	1,767.95	1,759
	第11期(2018年8月9日)	150,477,484,241	151,742,619,236	1,784.13	1,799.13	1,786
第7特定期間	第12期(2018年11月9日)	161,058,345,072	162,491,871,920	1,797.62	1,813.62	1,802
	第13期(2019年2月9日)	173,583,306,487	175,252,969,477	1,871.34	1,889.34	1,875
第8特定期間	第14期(2019年5月9日)	186,676,172,470	188,232,557,622	1,919.07	1,935.07	1,919
	第15期(2019年8月9日)	220,260,787,750	221,961,273,846	2,072.45	2,088.45	2,075
第9特定期間	第16期(2019年11月9日)	260,474,806,214	262,348,286,182	2,224.52	2,240.52	2,224
	第17期(2020年2月9日)	284,383,187,642	286,767,628,248	2,266.06	2,285.06	2,264
第10特定期間	第18期(2020年5月9日)	211,891,315,696	214,270,444,187	1,692.19	1,711.19	1,710
	第19期(2020年8月9日)	222,266,063,569	224,346,482,385	1,709.39	1,725.39	1,720
第11特定期間	第20期(2020年11月9日)	242,968,704,263	245,471,325,191	1,747.54	1,765.54	1,747
	第21期(2021年2月9日)	290,030,500,959	292,289,361,834	1,925.95	1,940.95	1,932
第12特定期間	第22期(2021年5月9日)	325,420,144,859	328,352,825,050	2,108.30	2,127.30	2,105
	第23期(2021年8月9日)	337,815,471,527	340,112,941,007	2,205.57	2,220.57	2,207
第13特定期間	第24期(2021年11月9日)	326,825,899,918	329,599,254,634	2,121.21	2,139.21	2,125
	第25期(2022年2月9日)	306,882,684,786	309,398,506,770	1,951.70	1,967.70	1,954
第14特定期間	第26期(2022年5月9日)	327,926,097,956	331,002,159,044	2,025.51	2,044.51	2,025
	第27期(2022年8月9日)	338,577,030,471	341,196,461,687	2,068.09	2,084.09	2,070
2021年7月末現在		339,888,209,621	-	2,230.03	-	2,234
2021年8月末現在		335,672,848,479	-	2,208.84	-	2,213
2021年9月末現在		330,211,597,600	-	2,139.09	-	2,145
2021年10月末現在		334,087,338,241	-	2,164.13	-	2,164
2021年11月末現在		314,924,037,893	-	2,057.97	-	2,065
2021年12月末現在		318,763,430,166	-	2,128.82	-	2,130
2022年1月末現在		311,852,443,673	-	2,012.10	-	2,021
2022年2月末現在		302,809,802,267	-	1,936.85	-	1,939
2022年3月末現在		324,580,825,615	-	2,070.12	-	2,075
2022年4月末現在		326,835,854,270	-	2,045.31	-	2,053
2022年5月末現在		334,480,803,289	-	2,062.12	-	2,062
2022年6月末現在		324,308,194,246	-	2,027.43	-	2,027
2022年7月末現在		339,492,192,214	-	2,090.94	-	2,092

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。