有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【純資産の推移】
2021年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年2月9日)	6,434,891,994	6,467,291,994	1,787.00	1,796.00	1,795
第2特定期間	第2期(2016年5月9日)	18,949,435,803	19,027,439,619	1,943.00	1,951.00	1,956
	第3期(2016年8月9日)	33,384,449,663	33,564,458,233	1,854.60	1,864.60	1,858
第3特定期間	第4期(2016年11月9日)	41,533,026,496	41,813,838,892	1,774.84	1,786.84	1,748
	第5期(2017年2月9日)	47,633,694,106	48,051,367,226	1,824.73	1,840.73	1,840
第4特定期間	第6期(2017年5月9日)	53,315,063,141	53,730,927,121	1,794.84	1,808.84	1,799
	第7期(2017年8月9日)	57,202,622,479	57,702,268,534	1,717.29	1,732.29	1,716
第5特定期間	第8期(2017年11月9日)	56,583,320,384	57,135,584,368	1,639.31	1,655.31	1,660
	第9期(2018年2月9日)	72,978,391,715	73,626,771,035	1,688.33	1,703.33	1,695
第6特定期間	第10期(2018年5月9日)	114,106,668,509	114,886,464,617	1,755.95	1,767.95	1,759
	第11期(2018年8月9日)	150,477,484,241	151,742,619,236	1,784.13	1,799.13	1,786
第7特定期間	第12期(2018年11月9日)	161,058,345,072	162,491,871,920	1,797.62	1,813.62	1,802
	第13期(2019年2月9日)	173,583,306,487	175,252,969,477	1,871.34	1,889.34	1,875
第8特定期間	第14期(2019年5月9日)	186,676,172,470	188,232,557,622	1,919.07	1,935.07	1,919
	第15期(2019年8月9日)	220,260,787,750	221,961,273,846	2,072.45	2,088.45	2,075
第9特定期間	第16期(2019年11月9日)	260,474,806,214	262,348,286,182	2,224.52	2,240.52	2,224
	第17期(2020年2月9日)	284,383,187,642	286,767,628,248	2,266.06	2,285.06	2,264
第10特定期間	第18期(2020年5月9日)	211,891,315,696	214,270,444,187	1,692.19	1,711.19	1,710
	第19期(2020年8月9日)	222,266,063,569	224,346,482,385	1,709.39	1,725.39	1,720
第11特定期間	第20期(2020年11月9日)	242,968,704,263	245,471,325,191	1,747.54	1,765.54	1,747
	第21期(2021年2月9日)	290,030,500,959	292,289,361,834	1,925.95	1,940.95	1,932
2020年1月末現在		284,886,125,555	-	2,286.46	-	2,286
2020年2月末現在		253,281,426,732	-	2,075.19	-	2,081
2020年3月末現在		211,585,826,297	-	1,644.54	-	1,660
2020年4月末現在		205,002,678,631	-	1,629.38	-	1,637
2020年5月末現在		214,415,952,052	-	1,743.64	-	1,751
2020年6月末現在		210,777,126,122	-	1,713.97	-	1,715
2020年7月末現在		220,586,975,979	-	1,718.29	-	1,718
2020年8月末現在		236,791,554,536	-	1,798.27	-	1,796
2020年9月末現在		228,589,128,379	-	1,780.51	-	1,780
2020年10月末現在		230,967,741,893	-	1,690.41	-	1,692
2020年11月末現在		242,564,795,122	-	1,731.55	-	1,731
2020年12月末現在		253,548,021,412	-	1,835.43	-	1,833
2021年1月末現在		275,623,648,215	-	1,906.23	-	1,899

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。