有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/10-2024/08/09)

①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2016年2月9日)	6,434,891,994	6,467,291,994	1,787.00	1,796.00	1,795
第2特定期間	第2期(2016年5月9日)	18,949,435,803	19,027,439,619	1,943.00	1,951.00	1,956
	第3期(2016年8月9日)	33,384,449,663	33,564,458,233	1,854.60	1,864.60	1,858
第3特定期間	第4期(2016年11月9日)	41,533,026,496	41,813,838,892	1,774.84	1,786.84	1,748
	第5期(2017年2月9日)	47,633,694,106	48,051,367,226	1,824.73	1,840.73	1,840
第4特定期間	第6期(2017年5月9日)	53,315,063,141	53,730,927,121	1,794.84	1,808.84	1,799
	第7期(2017年8月9日)	57,202,622,479	57,702,268,534	1,717.29	1,732.29	1,716
第5特定期間	第8期(2017年11月9日)	56,583,320,384	57,135,584,368	1,639.31	1,655.31	1,660
	第9期(2018年2月9日)	72,978,391,715	73,626,771,035	1,688.33	1,703.33	1,695
第6特定期間	第10期(2018年5月9日)	114,106,668,509	114,886,464,617	1,755.95	1,767.95	1,759
	第11期(2018年8月9日)	150,477,484,241	151,742,619,236	1,784.13	1,799.13	1,786
第7特定期間	第12期(2018年11月9日)	161,058,345,072	162,491,871,920	1,797.62	1,813.62	1,802
	第13期(2019年2月9日)	173,583,306,487	175,252,969,477	1,871.34	1,889.34	1,875
第8特定期間	第14期(2019年5月9日)	186,676,172,470	188,232,557,622	1,919.07	1,935.07	1,919
	第15期(2019年8月9日)	220,260,787,750	221,961,273,846	2,072.45	2,088.45	2,075
第9特定期間	第16期(2019年11月9日)	260,474,806,214	262,348,286,182	2,224.52	2,240.52	2,224
	第17期(2020年2月9日)	284,383,187,642	286,767,628,248	2,266.06	2,285.06	2,264
第10特定期間	第18期(2020年5月9日)	211,891,315,696	214,270,444,187	1,692.19	1,711.19	1,710
	第19期(2020年8月9日)	222,266,063,569	224,346,482,385	1,709.39	1,725.39	1,720
第11特定期間	第20期(2020年11月9日)	242,968,704,263	245,471,325,191	1,747.54	1,765.54	1,747
	第21期(2021年2月9日)	290,030,500,959	292,289,361,834	1,925.95	1,940.95	1,932
第12特定期間	第22期(2021年5月9日)	325,420,144,859	328,352,825,050	2,108.30	2,127.30	2,105
	第23期(2021年8月9日)	337,815,471,527	340,112,941,007	2,205.57	2,220.57	2,207
第13特定期間	第24期(2021年11月9日)	326,825,899,918	329,599,254,634	2,121.21	2,139.21	2,125
	第25期(2022年2月9日)	306,882,684,786	309,398,506,770	1,951.70	1,967.70	1,954
第14特定期間	第26期(2022年5月9日)	327,926,097,956	331,002,159,044	2,025.51	2,044.51	2,025
	第27期(2022年8月9日)	338,577,030,471	341,196,461,687	2,068.09	2,084.09	2,070
第15特定期間	第28期(2022年11月9日)	328,259,415,909	331,381,827,212	1,997.47	2,016.47	1,997
	第29期(2023年2月9日)	309,084,919,822	311,886,521,114	1,875.51	1,892.51	1,876
第16特定期間	第30期(2023年5月9日)	307,998,443,524	311,195,808,524	1,926.58	1,946.58	1,924
	第31期(2023年8月9日)	317,245,773,058	320,047,766,438	1,924.76	1,941.76	1,927
第17特定期間	第32期(2023年11月9日)	325,918,898,049	329,261,480,611	1,852.60	1,871.60	1,856
	第33期(2024年2月9日)	325,758,610,931	329,186,805,004	1,805.44	1,824.44	1,811
第18特定期間	第34期(2024年5月9日)	354,790,189,229	358,579,141,069	1,872.76	1,892.76	1,878
	第35期(2024年8月9日)	336,703,951,856	340,391,868,215	1,734.69	1,753.69	1,738
2023年7月末現在		316,305,177,916	-	1,943.83	-	1,948
2023年8月末現在		327,209,233,335	-	1,954.96	-	1,955
2023年9月末現在		326,079,122,014	-	1,924.06	-	1,922
2023年10月末現在		330,317,787,644	-	1,884.03	-	1,886
2023年11月末現在		334,982,719,940	-	1,900.84	-	1,892
2023年12月末現在		329,734,688,423	-	1,869.45	-	1,869
2024年1月末現在		329,668,946,618	-	1,867.48	-	1,871
2024年2月末現在		328,570,715,136	-	1,758.17	-	1,761
2024年3月末現在		358,601,690,629	-	1,860.52	-	1,861
2024年4月末現在		357,456,632,119	-	1,879.41	-	1,881
2024年5月末現在		345,480,416,567	-	1,795.19	-	1,794
2024年6月末現在		344,802,498,441	-	1,784.71	-	1,785
2024年7月末現在		347,975,790,960	-	1,790.01	-	1,792

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。