有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年4月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,517,406 | ||||
| コール・ローン | 47,527,222 | ||||
| 投資証券 | 784,049,476 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 152,036 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 458,793 | ||||
| 未収入金 | 4,847,046 | ||||
| 流動資産合計 | 841,551,979 | ||||
| 資産合計 | 841,551,979 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,421,686 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,620,451 | ||||
| 未払解約金 | 4,948,121 | ||||
| 未払受託者報酬 | 97,861 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,654,261 | ||||
| その他未払費用 | 37,095 | ||||
| 流動負債合計 | 30,779,475 | ||||
| 負債合計 | 30,779,475 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 810,225,648 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,856 | ||||
| (分配準備積立金) | 20,444,959 | ||||
| 元本等合計 | 810,772,504 | ||||
| 純資産合計 | 810,772,504 | ||||
| 負債純資産合計 | 841,551,979 | ||||
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