有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年10月27日現在 | 第3期 平成29年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,243,391 | 4,520,247 | |||
| コール・ローン | 22,954,850 | 19,297,978 | |||
| 投資証券 | 459,597,491 | 265,103,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 152,036 | 151,931 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,399 | 104,550 | |||
| 未収入金 | 13,073,712 | 3,001,026 | |||
| 流動資産合計 | 500,182,879 | 292,179,107 | |||
| 資産合計 | 500,182,879 | 292,179,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,013,781 | 6,579,178 | |||
| 未払金 | 11,310,531 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,615,386 | 2,700,054 | |||
| 未払解約金 | 2,010,127 | 4,032,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,579 | 51,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,295,322 | 3,475,435 | |||
| その他未払費用 | 35,083 | 19,354 | |||
| 流動負債合計 | 28,372,809 | 16,857,140 | |||
| 負債合計 | 28,372,809 | 16,857,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 461,538,685 | 270,005,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,271,385 | 5,316,495 | |||
| (分配準備積立金) | 22,513,834 | 19,449,132 | |||
| 元本等合計 | 471,810,070 | 275,321,967 | |||
| 純資産合計 | 471,810,070 | 275,321,967 | |||
| 負債純資産合計 | 500,182,879 | 292,179,107 | |||
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