有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年4月27日現在 | 第6期 平成30年10月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,439,057 | 6,055,110 | |||
| 金銭信託 | 714,220 | 875,275 | |||
| コール・ローン | 7,975,053 | 8,206,850 | |||
| 投資証券 | 173,287,735 | 136,831,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,886 | 151,857 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,721 | 630,357 | |||
| 未収入金 | - | 1,230,902 | |||
| 流動資産合計 | 186,587,672 | 153,982,069 | |||
| 資産合計 | 186,587,672 | 153,982,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,391,603 | 45,350 | |||
| 未払金 | - | 1,255,594 | |||
| 未払収益分配金 | 1,258,434 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 26,418 | 22,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,796,239 | 1,541,827 | |||
| その他未払費用 | 9,984 | 8,536 | |||
| 流動負債合計 | 6,482,678 | 2,873,980 | |||
| 負債合計 | 6,482,678 | 2,873,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 179,776,385 | 153,120,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,609 | △ 2,012,585 | |||
| (分配準備積立金) | 21,786,793 | 23,560,446 | |||
| 元本等合計 | 180,104,994 | 151,108,089 | |||
| 純資産合計 | 180,104,994 | 151,108,089 | |||
| 負債純資産合計 | 186,587,672 | 153,982,069 | |||
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