有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年10月29日現在 | 第7期 令和1年5月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,055,110 | 5,986,424 | |||
| 金銭信託 | 875,275 | - | |||
| コール・ローン | 8,206,850 | 10,801,325 | |||
| 投資証券 | 136,831,718 | 124,016,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,857 | 151,812 | |||
| 派生商品評価勘定 | 630,357 | 1,340,440 | |||
| 未収入金 | 1,230,902 | - | |||
| 流動資産合計 | 153,982,069 | 142,296,649 | |||
| 資産合計 | 153,982,069 | 142,296,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,350 | 77,982 | |||
| 未払金 | 1,255,594 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,970,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,673 | 20,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,541,827 | 1,385,813 | |||
| その他未払費用 | 8,536 | 7,686 | |||
| 流動負債合計 | 2,873,980 | 3,462,069 | |||
| 負債合計 | 2,873,980 | 3,462,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 153,120,674 | 139,907,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,012,585 | △ 1,072,800 | |||
| (分配準備積立金) | 23,560,446 | 26,083,464 | |||
| 元本等合計 | 151,108,089 | 138,834,580 | |||
| 純資産合計 | 151,108,089 | 138,834,580 | |||
| 負債純資産合計 | 153,982,069 | 142,296,649 | |||
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