有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年10月27日現在 | 第5期 平成30年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,634,318 | 4,439,057 | |||
| 金銭信託 | - | 714,220 | |||
| コール・ローン | 10,088,634 | 7,975,053 | |||
| 投資証券 | 218,591,856 | 173,287,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,931 | 151,886 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,799 | 19,721 | |||
| 未収入金 | 1,688,107 | - | |||
| 流動資産合計 | 235,204,645 | 186,587,672 | |||
| 資産合計 | 235,204,645 | 186,587,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,751,244 | 3,391,603 | |||
| 未払金 | 1,716,911 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,194,907 | 1,258,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,466 | 26,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,275,723 | 1,796,239 | |||
| その他未払費用 | 12,614 | 9,984 | |||
| 流動負債合計 | 9,984,865 | 6,482,678 | |||
| 負債合計 | 9,984,865 | 6,482,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 219,490,785 | 179,776,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,728,995 | 328,609 | |||
| (分配準備積立金) | 21,087,049 | 21,786,793 | |||
| 元本等合計 | 225,219,780 | 180,104,994 | |||
| 純資産合計 | 225,219,780 | 180,104,994 | |||
| 負債純資産合計 | 235,204,645 | 186,587,672 | |||
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