有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年4月27日現在 | 第4期 平成29年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,520,247 | 4,634,318 | |||
| コール・ローン | 19,297,978 | 10,088,634 | |||
| 投資証券 | 265,103,375 | 218,591,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,931 | 151,931 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,550 | 49,799 | |||
| 未収入金 | 3,001,026 | 1,688,107 | |||
| 流動資産合計 | 292,179,107 | 235,204,645 | |||
| 資産合計 | 292,179,107 | 235,204,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,579,178 | 3,751,244 | |||
| 未払金 | - | 1,716,911 | |||
| 未払収益分配金 | 2,700,054 | 2,194,907 | |||
| 未払解約金 | 4,032,011 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,108 | 33,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,475,435 | 2,275,723 | |||
| その他未払費用 | 19,354 | 12,614 | |||
| 流動負債合計 | 16,857,140 | 9,984,865 | |||
| 負債合計 | 16,857,140 | 9,984,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 270,005,472 | 219,490,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,316,495 | 5,728,995 | |||
| (分配準備積立金) | 19,449,132 | 21,087,049 | |||
| 元本等合計 | 275,321,967 | 225,219,780 | |||
| 純資産合計 | 275,321,967 | 225,219,780 | |||
| 負債純資産合計 | 292,179,107 | 235,204,645 | |||
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