有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,423 |
| 親投資信託受益証券 | 166,862,225 |
| 流動資産合計 | 166,979,648 |
| 資産合計 | 166,979,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,240 |
| 未払委託者報酬 | 40,673 |
| その他未払費用 | 511 |
| 流動負債合計 | 46,424 |
| 負債合計 | 46,424 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 177,259,203 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,325,979 |
| (分配準備積立金) | 2,331,501 |
| 元本等合計 | 166,933,224 |
| 純資産合計 | 166,933,224 |
| 負債純資産合計 | 166,979,648 |
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