有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,100,759 | 1,889,170 |
| 親投資信託受益証券 | 470,287,484 | 273,329,026 |
| 流動資産合計 | 471,388,243 | 275,218,196 |
| 資産合計 | 471,388,243 | 275,218,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 103,501 | 100,128 |
| 未払委託者報酬 | 802,453 | 776,347 |
| その他未払費用 | 9,024 | 8,426 |
| 流動負債合計 | 914,978 | 884,901 |
| 負債合計 | 914,978 | 884,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,932,414 | 262,017,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,540,851 | 12,315,514 |
| (分配準備積立金) | 40,195,865 | 29,411,410 |
| 元本等合計 | 470,473,265 | 274,333,295 |
| 純資産合計 | 470,473,265 | 274,333,295 |
| 負債純資産合計 | 471,388,243 | 275,218,196 |
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