- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年5月8日現在 | 第4期 令和1年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,134 | 1,100,759 |
| 親投資信託受益証券 | 462,322,148 | 470,287,484 |
| 流動資産合計 | 463,290,282 | 471,388,243 |
| 資産合計 | 463,290,282 | 471,388,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,602 | 103,501 |
| 未払委託者報酬 | 733,467 | 802,453 |
| その他未払費用 | 9,356 | 9,024 |
| 流動負債合計 | 837,425 | 914,978 |
| 負債合計 | 837,425 | 914,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 473,813,465 | ※1 449,932,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,360,608 | ※2 20,540,851 |
| (分配準備積立金) | 24,898,320 | 40,195,865 |
| 元本等合計 | 462,452,857 | 470,473,265 |
| 純資産合計 | 462,452,857 | 470,473,265 |
| 負債純資産合計 | 463,290,282 | 471,388,243 |
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