有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,615 | 231,819 |
| 親投資信託受益証券 | 199,729,065 | 135,313,092 |
| 流動資産合計 | 200,000,680 | 135,544,911 |
| 資産合計 | 200,000,680 | 135,544,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,129 | 39,148 |
| 未払委託者報酬 | 171,125 | 151,807 |
| その他未払費用 | 3,537 | 3,140 |
| 流動負債合計 | 218,791 | 194,095 |
| 負債合計 | 218,791 | 194,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,174,406 | 103,920,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,607,483 | 31,430,673 |
| (分配準備積立金) | 30,077,446 | 19,768,767 |
| 元本等合計 | 199,781,889 | 135,350,816 |
| 純資産合計 | 199,781,889 | 135,350,816 |
| 負債純資産合計 | 200,000,680 | 135,544,911 |
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