有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,889,170 | 421,082 |
| 親投資信託受益証券 | 273,329,026 | 415,627,521 |
| 流動資産合計 | 275,218,196 | 416,048,603 |
| 資産合計 | 275,218,196 | 416,048,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100,128 | 55,461 |
| 未払委託者報酬 | 776,347 | 215,054 |
| その他未払費用 | 8,426 | 4,468 |
| 流動負債合計 | 884,901 | 274,983 |
| 負債合計 | 884,901 | 274,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,017,781 | 359,479,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,315,514 | 56,293,744 |
| (分配準備積立金) | 29,411,410 | 32,263,866 |
| 元本等合計 | 274,333,295 | 415,773,620 |
| 純資産合計 | 274,333,295 | 415,773,620 |
| 負債純資産合計 | 275,218,196 | 416,048,603 |
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