有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年5月8日現在 | 第3期 平成30年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,150 | 968,134 |
| 親投資信託受益証券 | 210,618,007 | 462,322,148 |
| 流動資産合計 | 211,165,157 | 463,290,282 |
| 資産合計 | 211,165,157 | 463,290,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,053 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,187 | 94,602 |
| 未払委託者報酬 | 319,481 | 733,467 |
| その他未払費用 | 4,023 | 9,356 |
| 流動負債合計 | 486,744 | 837,425 |
| 負債合計 | 486,744 | 837,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 205,198,127 | ※1 473,813,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,480,286 | ※2 △11,360,608 |
| (分配準備積立金) | 10,282,434 | 24,898,320 |
| 元本等合計 | 210,678,413 | 462,452,857 |
| 純資産合計 | 210,678,413 | 462,452,857 |
| 負債純資産合計 | 211,165,157 | 463,290,282 |
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