有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 2,048,788,817 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 2,048,087,600 | - | 0.9996 | - |
| 12月末日 | 2,031,147,240 | - | 0.9913 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,060,678,334 | - | 1.0057 | - |
| 2月末日 | 2,030,647,705 | - | 0.9911 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月8日) | 2,008,872,555 | 2,021,166,118 | 0.9805 | 0.9865 |
| 3月末日 | 2,024,238,545 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 2,014,394,621 | - | 0.9831 | - |
| 5月末日 | 2,027,738,657 | - | 0.9897 | - |
| 6月末日 | 1,722,440,228 | - | 0.9849 | - |
| 7月末日 | 1,727,713,053 | - | 0.9879 | - |
| 8月末日 | 1,719,850,091 | - | 0.9834 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月8日) | 1,700,670,830 | 1,716,411,175 | 0.9724 | 0.9814 |
| 9月末日 | 1,697,594,412 | - | 0.9706 | - |
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