有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月8日) | 2,008,872,555 | 2,021,166,118 | 0.9805 | 0.9865 |
| 平成28年3月末日 | 2,024,238,545 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 2,014,394,621 | - | 0.9831 | - |
| 5月末日 | 2,027,738,657 | - | 0.9897 | - |
| 6月末日 | 1,722,440,228 | - | 0.9849 | - |
| 7月末日 | 1,727,713,053 | - | 0.9879 | - |
| 8月末日 | 1,719,850,091 | - | 0.9834 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月8日) | 1,700,670,830 | 1,716,411,175 | 0.9724 | 0.9814 |
| 9月末日 | 1,697,594,412 | - | 0.9706 | - |
| 10月末日 | 1,698,866,039 | - | 0.9714 | - |
| 11月末日 | 1,706,553,004 | - | 0.9758 | - |
| 12月末日 | 1,667,338,696 | - | 0.9811 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,660,297,658 | - | 0.9770 | - |
| 2月末日 | 1,662,035,442 | - | 0.9780 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月8日) | 1,644,036,358 | 1,659,331,511 | 0.9674 | 0.9764 |
| 3月末日 | 1,643,513,564 | - | 0.9671 | - |
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