有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月8日) | 2,008,872,555 | 2,021,166,118 | 0.9805 | 0.9865 |
| 第2計算期間末 (2016年9月8日) | 1,700,670,830 | 1,716,411,175 | 0.9724 | 0.9814 |
| 第3計算期間末 (2017年3月8日) | 1,644,036,358 | 1,659,331,511 | 0.9674 | 0.9764 |
| 第4計算期間末 (2017年9月8日) | 1,644,611,556 | 1,656,507,786 | 0.9677 | 0.9747 |
| 第5計算期間末 (2018年3月8日) | 1,591,297,049 | 1,601,493,817 | 0.9364 | 0.9424 |
| 第6計算期間末 (2018年9月10日) | 1,599,891,122 | 1,606,688,967 | 0.9414 | 0.9454 |
| 第7計算期間末 (2019年3月8日) | 1,608,909,617 | 1,612,308,539 | 0.9467 | 0.9487 |
| 2019年3月末日 | 1,613,680,957 | - | 0.9495 | - |
| 4月末日 | 1,617,224,937 | - | 0.9516 | - |
| 5月末日 | 1,611,266,610 | - | 0.9481 | - |
| 6月末日 | 1,516,603,932 | - | 0.9482 | - |
| 7月末日 | 1,425,019,799 | - | 0.9504 | - |
| 8月末日 | 1,422,127,210 | - | 0.9484 | - |
| 第8計算期間末 (2019年9月9日) | 1,231,171,205 | 1,233,770,127 | 0.9474 | 0.9494 |
| 9月末日 | 1,232,886,560 | - | 0.9488 | - |
| 10月末日 | 1,046,723,828 | - | 0.9516 | - |
| 11月末日 | 1,048,976,140 | - | 0.9536 | - |
| 12月末日 | 1,048,762,436 | - | 0.9534 | - |
| 2020年1月末日 | 1,049,917,681 | - | 0.9545 | - |
| 2月末日 | 1,052,360,504 | - | 0.9567 | - |
| 第9計算期間末 (2020年3月9日) | 934,760,051 | 938,760,051 | 0.9348 | 0.9388 |
| 3月末日 | 935,996,213 | - | 0.9360 | - |
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