有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月8日) | 2,008,872,555 | 2,021,166,118 | 0.9805 | 0.9865 |
| 第2計算期間末 (2016年9月8日) | 1,700,670,830 | 1,716,411,175 | 0.9724 | 0.9814 |
| 第3計算期間末 (2017年3月8日) | 1,644,036,358 | 1,659,331,511 | 0.9674 | 0.9764 |
| 第4計算期間末 (2017年9月8日) | 1,644,611,556 | 1,656,507,786 | 0.9677 | 0.9747 |
| 2017年10月末日 | 1,653,874,978 | - | 0.9732 | - |
| 11月末日 | 1,645,678,684 | - | 0.9684 | - |
| 12月末日 | 1,646,728,511 | - | 0.9690 | - |
| 2018年1月末日 | 1,620,523,319 | - | 0.9536 | - |
| 2月末日 | 1,607,331,435 | - | 0.9458 | - |
| 第5計算期間末 (2018年3月8日) | 1,591,297,049 | 1,601,493,817 | 0.9364 | 0.9424 |
| 3月末日 | 1,590,468,997 | - | 0.9359 | - |
| 4月末日 | 1,597,270,880 | - | 0.9399 | - |
| 5月末日 | 1,600,027,311 | - | 0.9415 | - |
| 6月末日 | 1,604,558,046 | - | 0.9442 | - |
| 7月末日 | 1,602,874,958 | - | 0.9432 | - |
| 8月末日 | 1,607,773,486 | - | 0.9460 | - |
| 第6計算期間末 (2018年9月10日) | 1,599,891,122 | 1,606,688,967 | 0.9414 | 0.9454 |
| 9月末日 | 1,607,603,272 | - | 0.9459 | - |
| 10月末日 | 1,606,462,197 | - | 0.9453 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
