有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月8日) | 2,008,872,555 | 2,021,166,118 | 0.9805 | 0.9865 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月8日) | 1,700,670,830 | 1,716,411,175 | 0.9724 | 0.9814 |
| 第3計算期間末 (平成29年3月8日) | 1,644,036,358 | 1,659,331,511 | 0.9674 | 0.9764 |
| 平成29年4月末日 | 1,647,409,053 | - | 0.9694 | - |
| 5月末日 | 1,652,151,613 | - | 0.9722 | - |
| 6月末日 | 1,657,943,154 | - | 0.9756 | - |
| 7月末日 | 1,655,529,776 | - | 0.9741 | - |
| 8月末日 | 1,661,157,596 | - | 0.9775 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月8日) | 1,644,611,556 | 1,656,507,786 | 0.9677 | 0.9747 |
| 9月末日 | 1,653,281,531 | - | 0.9728 | - |
| 10月末日 | 1,653,874,978 | - | 0.9732 | - |
| 11月末日 | 1,645,678,684 | - | 0.9684 | - |
| 12月末日 | 1,646,728,511 | - | 0.9690 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,620,523,319 | - | 0.9536 | - |
| 2月末日 | 1,607,331,435 | - | 0.9458 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月8日) | 1,591,297,049 | 1,601,493,817 | 0.9364 | 0.9424 |
| 3月末日 | 1,590,468,997 | - | 0.9359 | - |
| 4月末日 | 1,597,270,880 | - | 0.9399 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
