- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
欧州厳選株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年4月11日現在) | 第2期 (平成29年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,754,669 | 8,151,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 911,596,827 | 475,390,832 | |||
| 流動資産合計 | 922,351,496 | 483,542,092 | |||
| 資産合計 | 922,351,496 | 483,542,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 17,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,278 | 318,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,956,390 | 5,094,670 | |||
| その他未払費用 | 37,180 | 32,669 | |||
| 流動負債合計 | 6,365,848 | 5,463,625 | |||
| 負債合計 | 6,365,848 | 5,463,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,078,860,686 | 545,332,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,875,038 | △67,254,481 | |||
| (分配準備積立金) | 1,002,986 | 7,165,671 | |||
| 元本等合計 | 915,985,648 | 478,078,467 | |||
| 純資産合計 | 915,985,648 | 478,078,467 | |||
| 負債純資産合計 | 922,351,496 | 483,542,092 | |||
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