- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
欧州厳選株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年4月9日現在) | 第6期 (2021年4月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,938,222 | 8,952,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 454,068,552 | 384,954,840 | |||
| 流動資産合計 | 473,006,774 | 393,907,257 | |||
| 資産合計 | 473,006,774 | 393,907,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,259,866 | |||
| 未払解約金 | 62,834 | 35,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,386 | 220,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,366,071 | 3,520,919 | |||
| その他未払費用 | 34,420 | 22,755 | |||
| 流動負債合計 | 5,798,711 | 7,059,393 | |||
| 負債合計 | 5,798,711 | 7,059,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 577,866,884 | 325,986,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,658,821 | 60,861,245 | |||
| (分配準備積立金) | 10,211,400 | 57,636,900 | |||
| 元本等合計 | 467,208,063 | 386,847,864 | |||
| 純資産合計 | 467,208,063 | 386,847,864 | |||
| 負債純資産合計 | 473,006,774 | 393,907,257 | |||
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