- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
欧州厳選株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年4月10日現在) | 第3期 (2018年4月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,151,260 | 13,823,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 475,390,832 | 1,019,701,548 | |||
| 流動資産合計 | 483,542,092 | 1,033,525,252 | |||
| 資産合計 | 483,542,092 | 1,033,525,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,866 | 101,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,420 | 478,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,094,670 | 7,649,843 | |||
| その他未払費用 | 32,669 | 49,311 | |||
| 流動負債合計 | 5,463,625 | 8,278,782 | |||
| 負債合計 | 5,463,625 | 8,278,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 545,332,948 | 1,015,343,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,254,481 | 9,902,694 | |||
| (分配準備積立金) | 7,165,671 | 9,420,130 | |||
| 元本等合計 | 478,078,467 | 1,025,246,470 | |||
| 純資産合計 | 478,078,467 | 1,025,246,470 | |||
| 負債純資産合計 | 483,542,092 | 1,033,525,252 | |||
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