- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/12-2023/04/10)
【欧州厳選株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 4月11日現在 | 第8期 2023年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,667,414 | 15,687,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 339,206,062 | 310,270,305 | |||
| 未収入金 | 800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 349,673,476 | 325,957,987 | |||
| 資産合計 | 349,673,476 | 325,957,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,593,570 | 3,365,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,756 | 168,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,036,045 | 2,689,341 | |||
| その他未払費用 | 19,456 | 17,375 | |||
| 流動負債合計 | 8,838,827 | 6,240,797 | |||
| 負債合計 | 8,838,827 | 6,240,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 266,360,507 | 240,428,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,474,142 | 79,288,781 | |||
| (分配準備積立金) | 66,898,117 | 69,055,181 | |||
| 元本等合計 | 340,834,649 | 319,717,190 | |||
| 純資産合計 | 340,834,649 | 319,717,190 | |||
| 負債純資産合計 | 349,673,476 | 325,957,987 | |||
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