- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月10日-令和4年4月11日)
【欧州厳選株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 4月 9日現在 | 第7期 2022年 4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,952,417 | 9,667,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 384,954,840 | 339,206,062 | |||
| 未収入金 | - | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 393,907,257 | 349,673,476 | |||
| 資産合計 | 393,907,257 | 349,673,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,259,866 | 5,593,570 | |||
| 未払解約金 | 35,793 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 220,060 | 189,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,520,919 | 3,036,045 | |||
| その他未払費用 | 22,755 | 19,456 | |||
| 流動負債合計 | 7,059,393 | 8,838,827 | |||
| 負債合計 | 7,059,393 | 8,838,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 325,986,619 | 266,360,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,861,245 | 74,474,142 | |||
| (分配準備積立金) | 57,636,900 | 66,898,117 | |||
| 元本等合計 | 386,847,864 | 340,834,649 | |||
| 純資産合計 | 386,847,864 | 340,834,649 | |||
| 負債純資産合計 | 393,907,257 | 349,673,476 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
