- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)
欧州厳選株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年4月9日現在) | 第4期 (2019年4月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,823,704 | 11,353,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,019,701,548 | 752,359,399 | |||
| 流動資産合計 | 1,033,525,252 | 763,713,358 | |||
| 資産合計 | 1,033,525,252 | 763,713,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,510 | 67,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,118 | 406,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,649,843 | 6,507,088 | |||
| その他未払費用 | 49,311 | 41,763 | |||
| 流動負債合計 | 8,278,782 | 7,022,716 | |||
| 負債合計 | 8,278,782 | 7,022,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,015,343,776 | 755,650,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,902,694 | 1,040,452 | |||
| (分配準備積立金) | 9,420,130 | 10,327,086 | |||
| 元本等合計 | 1,025,246,470 | 756,690,642 | |||
| 純資産合計 | 1,025,246,470 | 756,690,642 | |||
| 負債純資産合計 | 1,033,525,252 | 763,713,358 | |||
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