有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月 2日現在) | 第2期 (平成28年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 251,832,044 |
| コール・ローン | 316,188,277 | - |
| 親投資信託受益証券 | 14,623,272,961 | 15,238,005,749 |
| 派生商品評価勘定 | 761,199,510 | - |
| 未収入金 | 1,426,100 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,702,086,848 | 15,549,837,793 |
| 資産合計 | 15,702,086,848 | 15,549,837,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 136,141,380 |
| 未払金 | - | 1,836,480 |
| 未払収益分配金 | 90,253,876 | 87,692,274 |
| 未払解約金 | 67,370,003 | 26,729,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,870 | 2,868,789 |
| 未払委託者報酬 | 50,088,060 | 73,768,898 |
| 未払利息 | 866 | - |
| その他未払費用 | 293,143 | 425,401 |
| 流動負債合計 | 209,953,818 | 329,462,261 |
| 負債合計 | 209,953,818 | 329,462,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,042,312,718 | 14,615,379,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,820,312 | 604,996,508 |
| 元本等合計 | 15,492,133,030 | 15,220,375,532 |
| 純資産合計 | 15,492,133,030 | 15,220,375,532 |
| 負債純資産合計 | 15,702,086,848 | 15,549,837,793 |
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