有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 5月 1日現在) | 第4期 (平成29年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,823,579 | - |
| コール・ローン | - | 116,229,348 |
| 親投資信託受益証券 | 11,304,141,498 | 7,285,921,436 |
| 未収入金 | 191,143,440 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,583,108,517 | 7,472,150,784 |
| 資産合計 | 11,583,108,517 | 7,472,150,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,892,640 | 31,443,710 |
| 未払金 | 995,220 | 1,153,330 |
| 未払収益分配金 | 67,164,408 | 28,748,725 |
| 未払解約金 | 86,715,412 | 75,661,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,894 | 1,716,026 |
| 未払委託者報酬 | 61,891,497 | 44,126,399 |
| 未払利息 | - | 318 |
| その他未払費用 | 345,795 | 245,084 |
| 流動負債合計 | 311,411,866 | 183,094,869 |
| 負債合計 | 311,411,866 | 183,094,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,194,068,142 | 7,187,181,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,628,509 | 101,874,600 |
| 元本等合計 | 11,271,696,651 | 7,289,055,915 |
| 純資産合計 | 11,271,696,651 | 7,289,055,915 |
| 負債純資産合計 | 11,583,108,517 | 7,472,150,784 |
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