- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/31-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年10月30日現在) | 第17期 (2024年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 556,057,134 | 33,566,701 |
| コール・ローン | - | 204,251,962 |
| 親投資信託受益証券 | 32,675,648,620 | 37,323,588,602 |
| 派生商品評価勘定 | 5,578,412 | 28,199,599 |
| 流動資産合計 | 33,237,284,166 | 37,589,606,864 |
| 資産合計 | 33,237,284,166 | 37,589,606,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 812,951,462 | 2,044,108,405 |
| 未払収益分配金 | 37,282,406 | 39,567,976 |
| 未払解約金 | 59,018,601 | 19,742,531 |
| 未払受託者報酬 | 5,926,233 | 6,611,594 |
| 未払委託者報酬 | 152,389,979 | 170,013,691 |
| その他未払費用 | 859,071 | 849,978 |
| 流動負債合計 | 1,068,427,752 | 2,280,894,175 |
| 負債合計 | 1,068,427,752 | 2,280,894,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,282,406,287 | 39,567,976,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,113,549,873 | △4,259,263,902 |
| (分配準備積立金) | 889,142,821 | 1,361,301,168 |
| 元本等合計 | 32,168,856,414 | 35,308,712,689 |
| 純資産合計 | 32,168,856,414 | 35,308,712,689 |
| 負債純資産合計 | 33,237,284,166 | 37,589,606,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
