- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (令和 1年 5月 7日現在) | 第8期 (令和 1年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,904,625 | 171,173,867 |
| 親投資信託受益証券 | 4,599,267,199 | 5,458,426,786 |
| 派生商品評価勘定 | 45,299,100 | - |
| 流動資産合計 | 4,827,470,924 | 5,629,600,653 |
| 資産合計 | 4,827,470,924 | 5,629,600,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,540,315 |
| 未払金 | - | 5,050 |
| 未払収益分配金 | 4,809,227 | 5,420,885 |
| 未払解約金 | 1,844,454 | 4,316,887 |
| 未払受託者報酬 | 875,546 | 920,688 |
| 未払委託者報酬 | 22,513,796 | 23,674,817 |
| 未払利息 | 501 | 328 |
| その他未払費用 | 125,917 | 132,127 |
| 流動負債合計 | 30,169,441 | 50,011,097 |
| 負債合計 | 30,169,441 | 50,011,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,809,227,862 | 5,420,885,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,926,379 | 158,703,820 |
| 元本等合計 | 4,797,301,483 | 5,579,589,556 |
| 純資産合計 | 4,797,301,483 | 5,579,589,556 |
| 負債純資産合計 | 4,827,470,924 | 5,629,600,653 |
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