有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年11月 1日現在) | 第13期 (2022年 5月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,940,821 | 18,503,879 |
| コール・ローン | 42,265,967 | 90,582,070 |
| 親投資信託受益証券 | 5,524,334,050 | 5,110,835,497 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 28,187 |
| 流動資産合計 | 5,580,540,838 | 5,219,949,633 |
| 資産合計 | 5,580,540,838 | 5,219,949,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,214,950 | 76,669,908 |
| 未払金 | 6,805,451 | - |
| 未払収益分配金 | 15,079,306 | 10,505,168 |
| 未払解約金 | 9,479,814 | 27,357,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,853 | 1,030,521 |
| 未払委託者報酬 | 28,024,906 | 26,500,625 |
| その他未払費用 | 156,335 | 148,294 |
| 流動負債合計 | 198,850,615 | 142,212,000 |
| 負債合計 | 198,850,615 | 142,212,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,026,435,420 | 5,252,584,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,254,803 | △174,846,726 |
| (分配準備積立金) | 306,747,330 | 321,673,475 |
| 元本等合計 | 5,381,690,223 | 5,077,737,633 |
| 純資産合計 | 5,381,690,223 | 5,077,737,633 |
| 負債純資産合計 | 5,580,540,838 | 5,219,949,633 |
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