有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成28年 5月 3日至平成28年10月31日	第3期自平成28年11月 1日至平成29年 5月 1日
営業収益
有価証券売買等損益	250,732,788	720,135,749
為替差損益	79,851,047	△1,099,295,257
営業収益合計	330,583,835	△379,159,508
営業費用
支払利息	54,579	28,407
受託者報酬	2,868,789	2,406,894
委託者報酬	73,768,898	61,891,497
その他費用	489,967	390,824
営業費用合計	77,182,233	64,717,622
営業利益又は営業損失(△)	253,401,602	△443,877,130
経常利益又は経常損失(△)	253,401,602	△443,877,130
当期純利益又は当期純損失(△)	253,401,602	△443,877,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,989,555	△154,954,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	449,820,312	604,996,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,548,787	2,233,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,548,787	2,233,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,092,364	173,514,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,092,364	173,514,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	87,692,274	67,164,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	604,996,508	77,628,509