有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年10月31日至平成30年 5月 1日	第6期自平成30年 5月 2日至平成30年10月30日
営業収益
有価証券売買等損益	△350,745,996	161,426,157
為替差損益	190,986,624	△199,071,570
営業収益合計	△159,759,372	△37,645,413
営業費用
支払利息	12,255	9,533
受託者報酬	1,178,292	929,435
委託者報酬	30,298,853	23,899,523
その他費用	173,872	135,761
営業費用合計	31,663,272	24,974,252
営業利益又は営業損失(△)	△191,422,644	△62,619,665
経常利益又は経常損失(△)	△191,422,644	△62,619,665
当期純利益又は当期純損失(△)	△191,422,644	△62,619,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,806,501	△4,994,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	101,874,600	△103,992,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	429,989	19,548,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,548,948
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,989	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,064,234	3,403,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,064,234	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,403,114
分配金	5,616,989	4,708,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,992,777	△150,181,438