有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2020年 5月 1日至 2020年10月30日	第11期自 2020年10月31日至 2021年 4月30日
営業収益
有価証券売買等損益	157,565,219	202,448,620
為替差損益	93,012,644	△225,072,358
営業収益合計	250,577,863	△22,623,738
営業費用
支払利息	30,485	48,092
受託者報酬	1,003,192	1,008,093
委託者報酬	25,796,275	25,922,213
その他費用	148,309	146,508
営業費用合計	26,978,261	27,124,906
営業利益又は営業損失(△)	223,599,602	△49,748,644
経常利益又は経常損失(△)	223,599,602	△49,748,644
当期純利益又は当期純損失(△)	223,599,602	△49,748,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,843,081	661,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	164,377,674	348,341,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,549,940	72,929,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,549,940	72,929,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,869,602	50,488,204
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,869,602	50,488,204
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,472,817	5,128,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,341,716	315,244,046