有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/31-2025/04/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2024年 5月 1日至 2024年10月30日	第19期自 2024年10月31日至 2025年 4月30日
営業収益
受取利息	264,914	411,358
有価証券売買等損益	1,281,451,853	△1,803,724,959
為替差損益	△554,316,408	1,475,610,181
営業収益合計	727,400,359	△327,703,420
営業費用
受託者報酬	6,953,486	6,753,338
委託者報酬	178,805,005	173,658,266
その他費用	893,938	868,207
営業費用合計	186,652,429	181,279,811
営業利益又は営業損失(△)	540,747,930	△508,983,231
経常利益又は経常損失(△)	540,747,930	△508,983,231
当期純利益又は当期純損失(△)	540,747,930	△508,983,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,166,266	△29,834,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,259,263,902	△3,830,771,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	400,303,242	374,654,582
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,303,242	374,654,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	418,882,220	82,011,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	418,882,220	82,011,700
分配金	40,510,532	37,399,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,830,771,748	△4,054,677,124