有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/31-2026/04/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2025年 5月 1日至 2025年10月30日	第21期自 2025年10月31日至 2026年 4月30日
営業収益
受取利息	456,313	558,368
有価証券売買等損益	4,152,824,482	1,772,267,812
為替差損益	△3,031,025,043	△2,327,731,584
営業収益合計	1,122,255,752	△554,905,404
営業費用
受託者報酬	6,249,636	5,604,757
委託者報酬	160,706,395	144,123,558
その他費用	803,444	720,534
営業費用合計	167,759,475	150,448,849
営業利益又は営業損失(△)	954,496,277	△705,354,253
経常利益又は経常損失(△)	954,496,277	△705,354,253
当期純利益又は当期純損失(△)	954,496,277	△705,354,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,006,236	△38,443,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,054,677,124	△2,809,275,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	394,644,910	319,991,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,644,910	319,991,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,674,008	27,100,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,674,008	27,100,639
分配金	34,059,243	30,480,349
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,809,275,424	△3,213,776,131