有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月26日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	811,435,996	0.8712	0.8980	-	99.06%
	日本			706,990,358	728,669,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KT&G CORP	株式	1,376	11,662.50	11,802.44	-	2.18%
	韓国	タバコ		16,047,600	16,240,171	-
2	TELEFONICA BRASIL S.A.	株式	11,600	1,324.82	1,286.29	-	2.00%
	ブラジル	各種電気通信サービス		15,367,967	14,921,056	-
3	AMBEV SA	株式	25,000	585.35	594.99	-	2.00%
	ブラジル	飲料		14,633,970	14,874,762	-
4	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	38,000	363.80	379.10	-	1.93%
	台湾	無線通信サービス		13,824,400	14,405,800	-
5	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	142,000	93.53	101.38	-	1.93%
	香港	医薬品		13,281,828	14,397,096	-
6	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	88,000	153.93	158.22	-	1.87%
	香港	水道		13,546,579	13,923,571	-
7	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	37,000	374.00	374.00	-	1.86%
	台湾	各種電気通信サービス		13,838,000	13,838,000	-
8	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	52,300	262.09	264.25	-	1.85%
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		13,707,626	13,820,782	-
9	KANGWON LAND INC	株式	3,478	4,016.56	3,913.93	-	1.83%
	韓国	ホテル・レストラン・レジャー		13,969,613	13,612,665	-
10	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	28,800	484.42	470.44	-	1.82%
	フィリピン	食品		13,951,526	13,548,816	-
11	COWAY CO LTD	株式	1,442	9,087.41	9,376.64	-	1.81%
	韓国	家庭用耐久財		13,104,059	13,521,129	-
12	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	16,000	768.40	838.10	-	1.80%
	台湾	食品・生活必需品小売り		12,294,400	13,409,600	-
13	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	37,600	365.71	354.17	-	1.79%
	インドネシア	家庭用品		13,750,884	13,316,886	-
14	PETRONAS GAS BHD	株式	22,200	582.76	583.84	-	1.74%
	マレーシア	ガス		12,937,449	12,961,407	-
15	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	株式	11,300	1,022.66	1,126.63	-	1.71%
	メキシコ	運送インフラ		11,556,076	12,730,970	-
16	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	178,000	67.97	70.97	-	1.69%
	中国	商業銀行		12,099,158	12,632,944	-
17	DIGI.COM BHD	株式	99,300	118.71	120.87	-	1.61%
	マレーシア	無線通信サービス		11,788,101	12,002,430	-
18	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	9,700	1,225.34	1,222.23	-	1.59%
	タイ	運送インフラ		11,885,798	11,855,631	-
19	RICHTER GEDEON NYRT	株式	5,161	2,122.97	2,282.07	-	1.58%
	ハンガリー	医薬品		10,956,678	11,777,768	-
20	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	289,000	38.27	39.98	-	1.55%
	中国	商業銀行		11,060,145	11,555,376	-
21	ADVANCED INFO SERVICE PCL	株式	22,600	480.49	508.48	-	1.54%
	タイ	無線通信サービス		10,859,187	11,491,761	-
22	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	株式	44,000	249.22	255.00	-	1.51%
	台湾	無線通信サービス		10,965,680	11,220,000	-
23	COAL INDIA LTD	株式	22,517	467.95	485.63	-	1.47%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		10,536,920	10,934,998	-
24	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	株式	11,750	961.20	913.66	-	1.44%
	ポーランド	保険		11,294,124	10,735,533	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	237,000	43.12	45.12	-	1.43%
	中国	商業銀行		10,220,767	10,694,577	-
26	GRUMA SAB DE CV	株式	6,580	1,598.17	1,613.26	-	1.42%
	メキシコ	食品		10,516,019	10,615,279	-
27	FIRSTRAND LTD	株式	33,065	296.45	303.97	-	1.35%
	南アフリカ	各種金融サービス		9,802,287	10,051,006	-
28	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	株式	2,200	3,934.20	4,505.37	-	1.33%
	フィリピン	無線通信サービス		8,655,240	9,911,814	-
29	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	株式	65,357	136.71	149.93	-	1.31%
	ポーランド	石油・ガス・消耗燃料		8,935,073	9,799,164	-
30	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	18,000	503.20	533.80	-	1.29%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,057,600	9,608,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	92.09%
合計	92.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	13.92%
無線通信サービス		9.96%
各種電気通信サービス		5.93%
保険		5.42%
運送インフラ		4.93%
石油・ガス・消耗燃料		4.69%
食品		4.15%
金属・鉱業		3.86%
医薬品		3.81%
食品・生活必需品小売り		3.65%
タバコ		3.02%
水道		2.59%
飲料		2.47%
建設資材		2.38%
ホテル・レストラン・レジャー		2.07%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.90%
半導体・半導体製造装置		1.85%
家庭用耐久財		1.81%
電子装置・機器・部品		1.80%
家庭用品		1.79%
ガス		1.74%
各種金融サービス		1.35%
海運業		1.13%
電力		0.84%
総合公益事業		0.83%
陸運・鉄道		0.75%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.75%
コンピュータ・周辺機器		0.74%
複合小売り		0.71%
商業サービス・用品		0.67%
自動車		0.52%
自動車部品		0.06%
合計		92.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。