有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,428,445,141	1.0892	1.0682	-	98.64%
	日本			1,555,991,434	1,525,865,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.64%
合計	98.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	120,000	297.77	337.24	-	2.55%
	香港	医薬品		35,733,000	40,469,700	-
2	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	13,378	2,426.59	2,568.99	-	2.17%
	インド	家庭用品		32,463,028	34,368,028	-
3	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	株式	48,300	646.53	654.17	-	1.99%
	マレーシア	銀行		31,227,688	31,596,623	-
4	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	114,300	280.75	274.39	-	1.98%
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		32,090,707	31,362,799	-
5	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	株式	120,000	254.12	260.27	-	1.97%
	台湾	食品		30,494,880	31,233,360	-
6	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	404,840	73.48	74.39	-	1.90%
	台湾	銀行		29,750,072	30,116,452	-
7	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	74,000	394.58	396.39	-	1.85%
	台湾	無線通信サービス		29,198,920	29,332,860	-
8	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	128,100	240.69	228.82	-	1.85%
	タイ	運送インフラ		30,832,389	29,312,482	-
9	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	26,000	1,051.61	1,104.10	-	1.81%
	台湾	食品・生活必需品小売り		27,341,860	28,706,600	-
10	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	73,000	405.44	392.77	-	1.81%
	台湾	各種電気通信サービス		29,597,120	28,672,210	-
11	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	19,008	1,503.68	1,469.90	-	1.76%
	インド	情報技術サービス		28,582,025	27,939,992	-
12	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	59,455	502.39	468.31	-	1.75%
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		29,870,073	27,843,489	-
13	TENAGA NASIONAL BHD	株式	68,800	436.48	385.73	-	1.67%
	マレーシア	電力		30,029,824	26,538,856	-
14	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	株式	72,650	345.30	360.12	-	1.65%
	アラブ首長国連邦	銀行		25,086,480	26,163,153	-
15	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	株式	116,700	230.24	217.96	-	1.60%
	マレーシア	化学		26,869,381	25,436,772	-
16	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	69,600	373.62	363.09	-	1.59%
	インドネシア	家庭用品		26,003,952	25,271,064	-
17	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	140,000	171.18	179.21	-	1.58%
	香港	水道		23,966,040	25,090,660	-
18	VODACOM GROUP PTY LTD	株式	19,948	1,318.79	1,253.42	-	1.58%
	南アフリカ	無線通信サービス		26,307,296	25,003,260	-
19	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	31,000	809.07	800.02	-	1.56%
	台湾	半導体・半導体製造装置		25,081,170	24,800,620	-
20	KT&G CORP	株式	2,480	9,867.35	9,776.36	-	1.53%
	韓国	タバコ		24,471,052	24,245,397	-
21	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	株式	4,282	5,770.06	5,582.70	-	1.51%
	チリ	化学		24,707,435	23,905,164	-
22	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	844,400	29.64	28.08	-	1.49%
	インドネシア	各種電気通信サービス		25,028,016	23,710,752	-
23	AMBEV SA	株式	39,700	651.65	574.35	-	1.44%
	ブラジル	飲料		25,870,814	22,801,984	-
24	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	13,500	1,562.28	1,628.76	-	1.39%
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		21,090,780	21,988,260	-
25	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	65,200	295.39	316.38	-	1.30%
	台湾	電子装置・機器・部品		19,259,558	20,628,497	-
26	BANCO SANTANDER CHILE	株式	2,146,212	8.78	8.92	-	1.21%
	チリ	銀行		18,858,056	19,162,518	-
27	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	株式	100,000	185.86	181.15	-	1.14%
	中国	自動車		18,586,700	18,115,800	-
28	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	株式	17,881	1,123.90	994.71	-	1.12%
	ハンガリー	石油・ガス・消耗燃料		20,096,577	17,786,463	-
29	KASIKORNBANK PCL NVDR	株式	26,700	652.57	655.96	-	1.10%
	タイ	銀行		17,423,752	17,514,265	-
30	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	56,000	301.93	306.77	-	1.08%
	ケイマン諸島	自動車		16,908,080	17,179,540	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	85.40%
合計	85.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.32%
各種電気通信サービス		6.00%
化学		4.82%
運送インフラ		4.74%
食品・生活必需品小売り		3.78%
家庭用品		3.76%
電力		3.64%
保険		3.57%
無線通信サービス		3.54%
医薬品		3.44%
石油・ガス・消耗燃料		3.38%
電子装置・機器・部品		3.12%
食品		2.83%
タバコ		2.37%
金属・鉱業		2.29%
自動車		2.22%
水道		2.13%
情報技術サービス		1.76%
飲料		1.75%
コンピュータ・周辺機器		1.64%
半導体・半導体製造装置		1.56%
建設資材		1.52%
ガス		1.20%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.14%
不動産管理・開発		1.07%
各種金融サービス		0.75%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.74%
自動車部品		0.69%
紙製品・林産品		0.65%
複合小売り		0.57%
専門小売り		0.46%
総合公益事業		0.45%
パーソナル用品		0.45%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.44%
海運業		0.36%
コングロマリット		0.25%
合計		85.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。