有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	724,924,737	0.8417	0.8658	-	97.52
	日本			610,193,554	627,639,837	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	62,000	1,065.05	1,052.52	-	2.01
	台湾	半導体・半導体製造装置		66,033,100	65,256,240	-
2	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	140,000	425.72	458.56	-	1.98
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		59,601,696	64,199,072	-
3	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	164,000	384.85	384.85	-	1.95
	台湾	無線通信サービス		63,115,400	63,115,400	-
4	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	21,680	2,848.63	2,874.22	-	1.92
	インド	家庭用品		61,758,330	62,313,273	-
5	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	296,000	217.20	209.71	-	1.91
	香港	水道		64,292,443	62,075,462	-
6	NESTLE INDIA LTD	株式	2,527	24,513.70	24,294.48	-	1.89
	インド	食品		61,946,128	61,392,162	-
7	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	株式	22,903	2,881.33	2,606.35	-	1.84
	南アフリカ	金属・鉱業		65,991,330	59,693,408	-
8	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	718,576	77.86	80.54	-	1.78
	台湾	銀行		55,951,920	57,881,296	-
9	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	947,000	58.71	59.07	-	1.72
	台湾	各種金融サービス		55,600,264	55,939,290	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	52,000	1,097.11	1,061.05	-	1.70
	中国	保険		57,050,084	55,174,860	-
11	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	70,000	815.55	785.04	-	1.69
	中国	建設資材		57,088,920	54,952,940	-
12	CHINA MOBILE LIMITED	株式	69,500	819.71	750.36	-	1.61
	香港	無線通信サービス		56,970,331	52,150,506	-
13	TAIWAN CEMENT CORP	株式	316,000	152.86	151.61	-	1.48
	台湾	建設資材		48,305,656	47,909,708	-
14	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	230,400	198.13	195.91	-	1.39
	インドネシア	銀行		45,650,304	45,138,816	-
15	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	15,336	2,705.05	2,866.14	-	1.36
	インド	情報技術サービス		41,484,792	43,955,261	-
16	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	734,400	59.94	59.38	-	1.34
	インドネシア	家庭用品		44,019,936	43,612,344	-
17	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,750	4,240.72	4,379.76	-	1.32
	韓国	コンピュータ・周辺機器		41,347,020	42,702,660	-
18	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	株式	260,900	135.21	153.01	-	1.23
	マレーシア	化学		35,278,480	39,922,083	-
19	LI NING CO LTD	株式	108,000	352.99	355.76	-	1.18
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		38,123,082	38,422,674	-
20	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	1,002,000	35.92	35.78	-	1.11
	中国	各種電気通信サービス		35,995,146	35,856,169	-
21	WIPRO LTD	株式	125,572	263.26	285.07	-	1.10
	インド	情報技術サービス		33,058,461	35,796,872	-
22	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	128,200	282.26	270.36	-	1.07
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		36,186,860	34,660,459	-
23	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	742,000	43.55	43.69	-	1.00
	中国	銀行		32,315,435	32,418,351	-
24	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	40,742	731.80	775.98	-	0.97
	インド	情報技術サービス		29,815,097	31,615,364	-
25	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	79,000	390.22	395.59	-	0.96
	台湾	各種電気通信サービス		30,827,380	31,251,610	-
26	DR REDDYS LABORATORIES LTD	株式	5,387	5,487.83	5,559.48	-	0.92
	インド	医薬品		29,562,991	29,948,932	-
27	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	株式	43,704	697.27	677.16	-	0.91
	ハンガリー	石油・ガス・消耗燃料		30,473,785	29,595,020	-
28	LENOVO GROUP LTD	株式	492,000	58.39	58.25	-	0.88
	香港	コンピュータ・周辺機器		28,729,208	28,660,968	-
29	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	31,000	893.21	911.11	-	0.87
	台湾	半導体・半導体製造装置		27,689,510	28,244,410	-
30	BANCO SANTANDER CHILE	株式	6,537,554	4.78	4.30	-	0.87
	チリ	銀行		31,307,940	28,149,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.34
投資信託受益証券	0.30
投資証券	0.04
合計	91.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.47
各種電気通信サービス		6.58
石油・ガス・消耗燃料		5.69
保険		4.87
食品		4.57
情報技術サービス		4.48
無線通信サービス		4.36
繊維・アパレル・贅沢品		3.82
半導体・半導体製造装置		3.29
家庭用品		3.27
建設資材		3.23
金属・鉱業		3.15
化学		2.76
運送インフラ		2.21
コンピュータ・周辺機器		2.20
水道		1.99
各種金融サービス		1.78
ガス		1.49
食品・生活必需品小売り		1.24
自動車		1.21
医薬品		1.20
ホテル・レストラン・レジャー		1.14
複合小売り		1.06
不動産管理・開発		1.02
各種消費者サービス		0.96
コングロマリット		0.92
商業サービス・用品		0.85
パーソナル用品		0.82
タバコ		0.73
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.60
資本市場		0.55
航空貨物・物流サービス		0.53
インターネット販売・通信販売		0.50
商社・流通業		0.45
娯楽		0.45
建設・土木		0.36
自動車部品		0.35
飲料		0.34
メディア		0.33
総合公益事業		0.31
海運業		0.27
機械		0.24
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.21
紙製品・林産品		0.15
ヘルスケア機器・用品		0.13
電子装置・機器・部品		0.11
旅客航空輸送業		0.10
合計		91.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。