有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	新興国株式インカムプラスマザーファンド	親投資信託受益証券	578,271,884	1.0141	1.0077	-	98.83%
	日本			586,425,989	582,724,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.83%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新興国株式インカムプラスマザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	33,200	367.00	383.51	-	2.07%
	台湾	電子装置・機器・部品		12,184,400	12,732,698	-
2	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	株式	48,300	257.48	254.99	-	2.00%
	メキシコ	食品・生活必需品小売り		12,436,312	12,316,017	-
3	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	76,000	155.50	160.05	-	1.98%
	香港	医薬品		11,818,060	12,164,377	-
4	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	12,000	956.03	1,005.58	-	1.96%
	台湾	食品・生活必需品小売り		11,472,420	12,066,960	-
5	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	84,700	134.06	139.75	-	1.92%
	タイ	運送インフラ		11,355,093	11,836,825	-
6	VODACOM GROUP PTY LTD	株式	8,455	1,285.91	1,396.74	-	1.92%
	南アフリカ	無線通信サービス		10,872,453	11,809,487	-
7	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	211,000	49.69	53.68	-	1.84%
	中国	銀行		10,486,193	11,327,492	-
8	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	27,000	412.87	414.71	-	1.82%
	台湾	無線通信サービス		11,147,625	11,197,170	-
9	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	307,900	36.02	35.93	-	1.80%
	インドネシア	各種電気通信サービス		11,091,173	11,065,618	-
10	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	株式	20,900	518.80	520.35	-	1.77%
	マレーシア	銀行		10,842,920	10,875,448	-
11	AMBEV SA	株式	16,900	643.54	639.79	-	1.76%
	ブラジル	飲料		10,875,910	10,812,611	-
12	TENAGA NASIONAL BHD	株式	29,200	360.56	357.45	-	1.69%
	マレーシア	電力		10,528,527	10,437,633	-
13	DIGI.COM BHD	株式	79,500	131.25	129.70	-	1.67%
	マレーシア	無線通信サービス		10,434,883	10,311,150	-
14	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	27,000	377.44	381.80	-	1.67%
	インドネシア	家庭用品		10,190,947	10,308,600	-
15	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	26,000	379.84	392.69	-	1.66%
	台湾	各種電気通信サービス		9,875,970	10,209,940	-
16	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	19,229	531.06	529.54	-	1.65%
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		10,211,810	10,182,716	-
17	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	8,500	1,525.10	1,176.22	-	1.62%
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		12,963,384	9,997,904	-
18	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	13,000	724.82	759.69	-	1.60%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,422,725	9,875,970	-
19	KANGWON LAND INC	株式	2,674	3,672.89	3,588.74	-	1.56%
	韓国	ホテル・レストラン・レジャー		9,821,334	9,596,317	-
20	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	2,291	4,400.54	4,182.74	-	1.56%
	韓国	電力		10,081,660	9,582,680	-
21	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	株式	28,862	344.96	331.34	-	1.55%
	アラブ首長国連邦	銀行		9,956,350	9,563,337	-
22	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	60,000	163.47	158.91	-	1.55%
	香港	水道		9,808,512	9,535,104	-
23	KT&G CORP	株式	852	10,296.00	10,840.50	-	1.50%
	韓国	タバコ		8,772,192	9,236,106	-
24	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	株式	8,000	1,163.40	1,138.67	-	1.48%
	メキシコ	運送インフラ		9,307,253	9,109,428	-
25	RICHTER GEDEON NYRT	株式	3,177	2,786.10	2,798.17	-	1.44%
	ハンガリー	医薬品		8,851,455	8,889,817	-
26	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	8,700	993.23	1,010.94	-	1.43%
	ブラジル	保険		8,641,174	8,795,217	-
27	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	株式	46,000	182.27	180.56	-	1.35%
	中国	自動車		8,384,512	8,305,907	-
28	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	株式	94,000	74.33	87.86	-	1.34%
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		6,987,283	8,258,915	-
29	PETRONAS GAS BHD	株式	15,600	484.04	489.22	-	1.24%
	マレーシア	ガス		7,551,030	7,631,963	-
30	DONGBU INSURANCE CO LTD	株式	1,127	6,910.19	6,741.89	-	1.23%
	韓国	保険		7,787,795	7,598,121	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	83.77%
合計	83.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	11.89%
無線通信サービス		6.12%
石油・ガス・消耗燃料		6.02%
各種電気通信サービス		5.34%
運送インフラ		4.91%
電子装置・機器・部品		4.45%
電力		4.16%
保険		4.15%
食品・生活必需品小売り		4.01%
医薬品		3.67%
化学		2.65%
金属・鉱業		2.59%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.42%
飲料		2.10%
水道		2.02%
自動車		1.72%
家庭用品		1.67%
半導体・半導体製造装置		1.60%
ホテル・レストラン・レジャー		1.56%
食品		1.55%
コンピュータ・周辺機器		1.54%
タバコ		1.50%
ガス		1.34%
海運業		0.80%
不動産管理・開発		0.79%
総合公益事業		0.66%
建設資材		0.61%
各種金融サービス		0.59%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.48%
複合小売り		0.38%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.33%
コングロマリット		0.11%
自動車部品		0.04%
合計		83.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。